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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 881.00 | 24 400.00 | 8 481.00 | 32 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 181.00 | | 109 181.00 | 109 181.00 |
BZ Autres créances | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
CF Disponibilités | 141 327.00 | | 141 327.00 | 141 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 813.00 | | 290 813.00 | 290 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 694.00 | 24 400.00 | 299 294.00 | 323 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | -838 845.00 | -655 483.00 | | -838 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 124.00 | -183 363.00 | | -151 124.00 |
DL TOTAL (I) | -915 970.00 | -764 845.00 | | -915 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 138.00 | 898 082.00 | | 1 056 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 687.00 | 80 858.00 | | 9 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 440.00 | 114 075.00 | | 149 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 264.00 | 1 093 016.00 | | 1 215 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 294.00 | 328 170.00 | | 299 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 264.00 | 1 075 722.00 | | 1 215 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 272.00 | | | 131 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 8 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 391.00 | 32 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 145.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 897.00 | 24 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 297.00 | | | 86 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 154.00 | 1 513.00 | 73 267.00 | 96 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 010.00 | 1 513.00 | 58 123.00 | 81 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
UX Autres créances clients | 109 181.00 | 109 181.00 | | 109 181.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VC Groupe et associés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 138.00 | 1 056 138.00 | | 1 056 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 990.00 | 142 990.00 | | 142 990.00 |
VW T.V.A. | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 264.00 | 1 215 264.00 | | 1 215 264.00 |