| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
AH Fonds commercial | 248 445.00 | 140 411.00 | 108 033.00 | 248 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 094.00 | 122 062.00 | 36 032.00 | 158 094.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 303.00 | 279 238.00 | 146 065.00 | 425 303.00 |
BT Marchandises | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 684.00 | 13 211.00 | 242 472.00 | 255 684.00 |
BZ Autres créances | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
CF Disponibilités | 94 375.00 | | 94 375.00 | 94 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 992.00 | 13 211.00 | 397 781.00 | 410 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 295.00 | 292 449.00 | 543 846.00 | 836 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
DH Report à nouveau | 160 003.00 | 155 470.00 | | 160 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561.00 | 4 533.00 | | 2 561.00 |
DL TOTAL (I) | 204 297.00 | 201 736.00 | | 204 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 088.00 | 110 066.00 | | 103 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 363.00 | 121 128.00 | | 156 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 097.00 | 63 125.00 | | 80 097.00 |
EA Autres dettes | | 15 127.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 549.00 | 338 576.00 | | 339 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 846.00 | 540 313.00 | | 543 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 288.00 | 235 528.00 | | 258 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 968.00 | | 216 968.00 | 216 968.00 |
FG Production vendue services | 356 517.00 | | 356 517.00 | 356 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 485.00 | | 573 485.00 | 573 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | 16 001.00 | | 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 720.00 | 14 363.00 | | 6 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 612.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -355.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 285.00 | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 959.00 | 572 628.00 | | 697 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 398.00 | 568 095.00 | | 695 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 561.00 | 4 533.00 | | 2 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 513.00 | | 15 190.00 | 410 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 000.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 425 303.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 616.00 | | | 257 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 896.00 | | 12 790.00 | 152 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 786.00 | 14 041.00 | | 124 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 615.00 | 14 041.00 | | 115 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 127 942.00 | 12 469.00 | | 127 942.00 |
6T Sur comptes clients | 35 038.00 | 1 848.00 | 23 675.00 | 35 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 980.00 | 14 317.00 | 23 675.00 | 162 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 980.00 | 14 317.00 | 23 675.00 | 162 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 317.00 | 23 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 363.00 | 156 363.00 | | 156 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 853.00 | 237 853.00 | | 237 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VB T. V. A. | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VC Groupe et associés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 088.00 | 21 827.00 | 81 261.00 | 103 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 789.00 | | | 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 269.00 | 286 269.00 | | 286 269.00 |
VW T.V.A. | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 549.00 | 258 288.00 | 81 261.00 | 339 549.00 |