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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 385.00 | 13 445.00 | 940.00 | 14 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 879.00 | 24 134.00 | 14 745.00 | 38 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 993.00 | 41 676.00 | 25 317.00 | 66 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 257.00 | 79 255.00 | 44 002.00 | 123 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 051.00 | 11 299.00 | 679 751.00 | 691 051.00 |
BZ Autres créances | 159 011.00 | | 159 011.00 | 159 011.00 |
CF Disponibilités | 74 082.00 | | 74 082.00 | 74 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 144.00 | 11 299.00 | 912 845.00 | 924 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 401.00 | 90 554.00 | 956 847.00 | 1 047 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | -225 482.00 | | | -225 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 128.00 | | | -245 128.00 |
DL TOTAL (I) | -448 599.00 | | | -448 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 861.00 | | | 114 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 347.00 | | | 883 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 407.00 | | | 280 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 446.00 | | | 1 405 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 847.00 | | | 956 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 363.00 | | | 1 317 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 606.00 | | 23 956.00 | 114 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 305.00 | 123 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 855.00 | 105 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 540.00 | | 845.00 | 13 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 826.00 | | 22 901.00 | 97 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | 210.00 | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 634.00 | 18 476.00 | 14 855.00 | 75 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 578.00 | 867.00 | | 12 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 056.00 | 17 609.00 | 14 855.00 | 63 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 299.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 347.00 | 883 347.00 | | 883 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 519.00 | 85 519.00 | | 85 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 691 051.00 | 691 051.00 | | 691 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 144 089.00 | 144 089.00 | | 144 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 400.00 | 37 317.00 | 88 083.00 | 125 400.00 |
VI Groupe et associés | 114 861.00 | 114 861.00 | | 114 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 062.00 | 850 062.00 | 3 000.00 | 853 062.00 |
VW T.V.A. | 137 729.00 | 137 729.00 | | 137 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 446.00 | 1 317 363.00 | 88 083.00 | 1 405 446.00 |