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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 2 223.00 | 356.00 | 2 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 462.00 | 467 237.00 | 184 226.00 | 651 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 060.00 | 118 091.00 | 46 969.00 | 165 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 605.00 | | 72 605.00 | 72 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 706.00 | 587 551.00 | 304 156.00 | 891 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 896.00 | 578 006.00 | 568 890.00 | 1 146 896.00 |
BZ Autres créances | 2 277 303.00 | | 2 277 303.00 | 2 277 303.00 |
CF Disponibilités | 511 558.00 | | 511 558.00 | 511 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 613.00 | 578 006.00 | 3 370 607.00 | 3 948 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 319.00 | 1 165 557.00 | 3 674 762.00 | 4 840 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 665 028.00 | | | 665 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 186 397.00 | | | 2 186 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 724.00 | | | 266 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 421.00 | | | 2 456 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 180.00 | | | 266 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 085.00 | | | 450 085.00 |
EA Autres dettes | 443 877.00 | | | 443 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 341.00 | | | 1 218 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 762.00 | | | 3 674 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 142.00 | | | 1 160 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 232 023.00 | | 4 232 023.00 | 4 232 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 232 023.00 | | 4 232 023.00 | 4 232 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578 006.00 | |
GE Autres charges | | | 46 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 412 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789.00 | | | 789.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 804.00 | | | 103 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 830.00 | | | 4 795 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 105.00 | | | 4 529 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 724.00 | | | 266 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 096.00 | | 131 610.00 | 760 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 912.00 | | 131 610.00 | 684 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 384.00 | 81 167.00 | | 506 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 860.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 021.00 | 80 307.00 | | 505 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 495 273.00 | 578 006.00 | 495 273.00 | 495 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 273.00 | 578 006.00 | 495 273.00 | 495 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 273.00 | 578 006.00 | 495 273.00 | 495 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 180.00 | 266 180.00 | | 266 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 393.00 | 249 393.00 | | 249 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 625.00 | 148 625.00 | | 148 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 877.00 | 443 877.00 | | 443 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 605.00 | | 72 605.00 | 72 605.00 |
UX Autres créances clients | 481 868.00 | 481 866.00 | | 481 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 665 028.00 | | 665 028.00 | 665 028.00 |
VB T. V. A. | 101 448.00 | 101 448.00 | | 101 448.00 |
VC Groupe et associés | 1 852 390.00 | 1 852 390.00 | | 1 852 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 464.00 | 323 464.00 | | 323 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 509 660.00 | 2 772 027.00 | 737 633.00 | 3 509 660.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 339.00 | 1 160 142.00 | 197.00 | 1 160 339.00 |