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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 004.00 | | 2 378 004.00 | 2 378 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BZ Autres créances | 1 329 967.00 | 307 624.00 | 1 022 342.00 | 1 329 967.00 |
CF Disponibilités | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 881.00 | 307 624.00 | 1 036 257.00 | 1 343 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 886.00 | 307 624.00 | 3 414 262.00 | 3 721 886.00 |
CU Autres participations | 2 378 004.00 | | 2 378 004.00 | 2 378 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 657.00 | | | 287 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 428 830.00 | | | 428 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DL TOTAL (I) | 719 879.00 | | | 719 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678 074.00 | | | 2 678 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 382.00 | | | 2 694 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 262.00 | | | 3 414 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 382.00 | | | 2 694 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 247.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 328.00 | | | 83 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 755.00 | | | 2 378 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 378 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 2 378 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378 755.00 | | | 2 378 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
UX Autres créances clients | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VC Groupe et associés | 1 325 489.00 | 1 325 489.00 | | 1 325 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 678 074.00 | 2 678 074.00 | | 2 678 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 664.00 | 1 332 664.00 | | 1 332 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 382.00 | 2 694 382.00 | | 2 694 382.00 |