| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 821.00 | 21 876.00 | 27 945.00 | 49 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 821.00 | 21 876.00 | 30 945.00 | 52 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 877.00 | 717.00 | 1 530 160.00 | 1 530 877.00 |
BZ Autres créances | 187 474.00 | | 187 474.00 | 187 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 778.00 | 717.00 | 1 718 061.00 | 1 718 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 600.00 | 22 593.00 | 1 749 006.00 | 1 771 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 861.00 | | | 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 112.00 | | | 71 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 526.00 | | | 120 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
DG Autres réserves | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
DH Report à nouveau | -545 539.00 | | | -545 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 811.00 | | | -102 811.00 |
DL TOTAL (I) | -433 331.00 | | | -433 331.00 |
DP Provisions pour risques | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 707.00 | | | 503 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 296.00 | | | 319 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 109.00 | | | 983 109.00 |
EA Autres dettes | 371 283.00 | | | 371 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 395.00 | | | 2 177 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 006.00 | | | 1 749 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 395.00 | | | 2 177 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 219 150.00 | | 5 219 150.00 | 5 219 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 219 150.00 | | 5 219 150.00 | 5 219 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 356 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 807 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 942.00 | |
GE Autres charges | | | 19 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 356 763.00 | | | 5 356 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 459 575.00 | | | 5 459 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 811.00 | | | -102 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 730.00 | 5 146.00 | | 16 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 730.00 | 5 146.00 | | 16 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 516.00 | 4 942.00 | 104 516.00 | 104 516.00 |
6T Sur comptes clients | 717.00 | | | 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717.00 | | | 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 233.00 | 4 942.00 | 104 516.00 | 105 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 296.00 | 319 296.00 | | 319 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 810.00 | 501 810.00 | | 501 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 496.00 | 193 496.00 | | 193 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 283.00 | 371 283.00 | | 371 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 016.00 | | | 1 530 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861.00 | | | 861.00 |
VB T. V. A. | 111 705.00 | | | 111 705.00 |
VC Groupe et associés | 65 508.00 | | | 65 508.00 |
VI Groupe et associés | 503 707.00 | 503 707.00 | | 503 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 778.00 | 1 717 918.00 | 3 861.00 | 1 721 778.00 |
VW T.V.A. | 252 256.00 | 252 256.00 | | 252 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 395.00 | 2 177 395.00 | | 2 177 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 973.00 | | | 167 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 764.00 | | | 225 764.00 |
ST Autres comptes | 85 065.00 | | | 85 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
YT Sous‐traitance | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 943.00 | | | 202 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 072 779.00 | | | 1 072 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 232.00 | | | 108 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 113.00 | | | 375 113.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |