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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 290 623.00 | | 290 623.00 | 290 623.00 |
BZ Autres créances | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CF Disponibilités | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 480.00 | | 331 480.00 | 331 480.00 |
CU Autres participations | 290 623.00 | | 290 623.00 | 290 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 965.00 | 18 381.00 | | 51 965.00 |
DH Report à nouveau | | -9 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 701.00 | 43 120.00 | | 84 701.00 |
DK Provisions réglementées | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
DL TOTAL (I) | 155 689.00 | 70 988.00 | | 155 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 179.00 | 123 174.00 | | 79 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 020.00 | 146 755.00 | | 94 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 6 541.00 | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 791.00 | 282 722.00 | | 175 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 480.00 | 353 710.00 | | 331 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 699.00 | 203 882.00 | | 141 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 586.00 | -14 031.00 | | -1 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 93 446.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 299.00 | 50 326.00 | | 5 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 701.00 | 43 120.00 | | 84 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 623.00 | | | 290 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 623.00 | | | 290 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VC Groupe et associés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 839.00 | 44 747.00 | 34 092.00 | 78 839.00 |
VI Groupe et associés | 94 020.00 | 94 020.00 | | 94 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 791.00 | 141 699.00 | 34 092.00 | 175 791.00 |