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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347.00 | 1 967.00 | 379.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347.00 | 1 967.00 | 379.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 648.00 | | 54 648.00 | 54 648.00 |
CF Disponibilités | 83 808.00 | | 83 808.00 | 83 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 654.00 | | 147 654.00 | 147 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 001.00 | 1 967.00 | 148 034.00 | 150 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
DG Autres réserves | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
DL TOTAL (I) | 92 553.00 | | | 92 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 034.00 | | | 148 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 697.00 | | 231 697.00 | 231 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 697.00 | | 231 697.00 | 231 697.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 037.00 | | | 233 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 581.00 | | | 200 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602.00 | 364.00 | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602.00 | 364.00 | | 1 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VI Groupe et associés | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VW T.V.A. | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
ST Autres comptes | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662.00 | | | 662.00 |
ZE Dividendes | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 604.00 | | | 30 604.00 |