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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 820.00 | 18 493.00 | 1 327.00 | 19 820.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 256.00 | 17 127.00 | 129.00 | 17 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 57 865.00 | | 57 865.00 | 57 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 901.00 | 36 382.00 | 78 519.00 | 114 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 561.00 | 2 130.00 | 72 430.00 | 74 561.00 |
BZ Autres créances | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CF Disponibilités | 245 565.00 | | 245 565.00 | 245 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 997.00 | 2 130.00 | 326 866.00 | 328 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 898.00 | 38 513.00 | 405 385.00 | 443 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 117 567.00 | 36 585.00 | | 117 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 383.00 | 110 982.00 | | 28 383.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 711.00 | | |
DL TOTAL (I) | 310 950.00 | 333 278.00 | | 310 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 712.00 | 18 472.00 | | 17 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 786.00 | 26 642.00 | | 20 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 937.00 | 106 473.00 | | 55 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 435.00 | 157 864.00 | | 94 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 385.00 | 491 141.00 | | 405 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 723.00 | 134 365.00 | | 76 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 340 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 340 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 352 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 711.00 | 50 000.00 | | 20 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 10 000.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 548.00 | 40 000.00 | | 20 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | 2 440.00 | | 5 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 034.00 | 596 098.00 | | 767 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 651.00 | 485 116.00 | | 738 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 383.00 | 110 982.00 | | 28 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 010.00 | | 26 091.00 | 532 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434 925.00 | 77 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 200.00 | 114 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 622.00 | 20 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 654.00 | 17 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 734.00 | | 15 471.00 | 7 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 837.00 | | 10 072.00 | 12 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 439.00 | | 548.00 | 511 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 552.00 | 24 343.00 | 8 276.00 | 19 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 561.00 | 899.00 | 2 622.00 | 7 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 991.00 | 10 789.00 | 5 654.00 | 11 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 711.00 | | 20 711.00 | 20 711.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
UX Autres créances clients | 74 561.00 | 74 561.00 | | 74 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 629.00 | 83 432.00 | 19 197.00 | 102 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 435.00 | 76 723.00 | | 94 435.00 |