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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 419 300.00 | | 419 300.00 | 419 300.00 |
BZ Autres créances | 133 686.00 | | 133 686.00 | 133 686.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 211.00 | | 134 211.00 | 134 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 511.00 | | 553 511.00 | 553 511.00 |
CU Autres participations | 419 300.00 | | 419 300.00 | 419 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 321 396.00 | 268 624.00 | | 321 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 457.00 | 52 771.00 | | 29 457.00 |
DL TOTAL (I) | 391 553.00 | 362 096.00 | | 391 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 6 738.00 | | 2 702.00 |
EA Autres dettes | 159 255.00 | 105 255.00 | | 159 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 957.00 | 127 863.00 | | 161 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 511.00 | 489 959.00 | | 553 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -461.00 | | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 60 181.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 542.00 | 7 409.00 | | 10 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 457.00 | 52 771.00 | | 29 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 300.00 | | | 419 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 300.00 | | | 419 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 255.00 | 159 255.00 | | 159 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 686.00 | 133 686.00 | | 133 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 686.00 | 133 686.00 | | 133 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 957.00 | 161 957.00 | | 161 957.00 |