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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 740.00 | 245 740.00 | | 245 740.00 |
AP Constructions | 154 492.00 | 154 492.00 | | 154 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 239.00 | 370 848.00 | 33 390.00 | 404 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 449.00 | 243 346.00 | 9 102.00 | 252 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 434.00 | 1 016 941.00 | 842 493.00 | 1 859 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 647.00 | | 169 647.00 | 169 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 427.00 | 112 479.00 | 2 082 948.00 | 2 195 427.00 |
BZ Autres créances | 652 660.00 | | 652 660.00 | 652 660.00 |
CF Disponibilités | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 192.00 | 112 479.00 | 2 972 713.00 | 3 085 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 626.00 | 1 129 420.00 | 3 815 206.00 | 4 944 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 363 000.00 | 1 363 000.00 | | 1 363 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 400.00 | 708 400.00 | | 708 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 535.00 | 87 535.00 | | 87 535.00 |
DG Autres réserves | | 78 220.00 | | |
DH Report à nouveau | -126 571.00 | | | -126 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 767.00 | -204 791.00 | | -392 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 597.00 | 2 032 364.00 | | 1 639 597.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 112 479.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 527.00 | 45 690.00 | | 40 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 527.00 | 158 169.00 | | 50 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 8 683.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 064.00 | 864 420.00 | | 1 240 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 970.00 | 677 900.00 | | 753 970.00 |
EA Autres dettes | 131 024.00 | 60 301.00 | | 131 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 082.00 | 1 698 087.00 | | 2 125 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 206.00 | 3 888 620.00 | | 3 815 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 082.00 | 1 611 304.00 | | 2 125 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 8 683.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 519.00 | | 53 519.00 | 53 519.00 |
FG Production vendue services | 8 045 135.00 | | 8 045 135.00 | 8 045 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 098 654.00 | | 8 098 654.00 | 8 098 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 247 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 075 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 456 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 677 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 300.00 | 72 500.00 | | 29 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 300.00 | 72 500.00 | | 29 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 45 000.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 708.00 | 27 500.00 | | 28 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 285 778.00 | 8 027 457.00 | | 8 285 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 678 545.00 | 8 232 247.00 | | 8 678 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 767.00 | -204 790.00 | | -392 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 268.00 | | | 244 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 742.00 | | 21 242.00 | 1 890 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 550.00 | 1 859 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 550.00 | 811 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 255.00 | | | 1 048 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 487.00 | | 21 242.00 | 842 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 047.00 | 46 849.00 | 51 958.00 | 1 022 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 255.00 | | | 248 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 792.00 | 46 849.00 | 51 958.00 | 773 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 168.00 | 122 479.00 | 230 121.00 | 158 168.00 |
6T Sur comptes clients | | 112 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 158 168.00 | 234 958.00 | 230 121.00 | 158 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 479.00 | 117 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 064.00 | 1 240 064.00 | | 1 240 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 178.00 | 115 178.00 | | 115 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 783.00 | 103 783.00 | | 103 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 024.00 | 131 024.00 | | 131 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 427.00 | 2 195 427.00 | | 2 195 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VB T. V. A. | 140 152.00 | 140 152.00 | | 140 152.00 |
VC Groupe et associés | 303 238.00 | 303 238.00 | | 303 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 228.00 | 170 228.00 | | 170 228.00 |
VP Divers | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 357.00 | 2 903 357.00 | | 2 903 357.00 |
VW T.V.A. | 530 623.00 | 530 623.00 | | 530 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 082.00 | 2 125 082.00 | | 2 125 082.00 |