| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 267.00 | 2 821.00 | 1 446.00 | 4 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 008.00 | 22 562.00 | 1 446.00 | 24 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 712.00 | | 78 712.00 | 78 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 720.00 | 22 562.00 | 80 158.00 | 102 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 667.00 | 37 217.00 | | 37 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 178.00 | 450.00 | | -20 178.00 |
DL TOTAL (I) | 22 988.00 | 43 167.00 | | 22 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 534.00 | 32 328.00 | | 39 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 4 926.00 | | 1 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 247.00 | 25 581.00 | | 16 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 169.00 | 62 835.00 | | 57 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 158.00 | 106 002.00 | | 80 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 169.00 | 62 835.00 | | 57 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 200.00 | 103 477.00 | | 58 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 378.00 | 103 027.00 | | 78 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 178.00 | 450.00 | | -20 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 778.00 | 633.00 | | 2 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188.00 | 633.00 | | 2 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 152.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 152.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
UX Autres créances clients | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
VW T.V.A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 169.00 | 57 169.00 | | 57 169.00 |