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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
AH Fonds commercial | 20 367 723.00 | 114 097.00 | 20 253 625.00 | 20 367 723.00 |
AP Constructions | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 781.00 | 655 638.00 | 107 142.00 | 762 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 191.00 | 248 341.00 | 74 850.00 | 323 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 206.00 | | 148 206.00 | 148 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 441 397.00 | 1 107 516.00 | 21 333 881.00 | 22 441 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 983.00 | | 785 983.00 | 785 983.00 |
BP En cours de production de services | 381 015.00 | | 381 015.00 | 381 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 372.00 | | 249 372.00 | 249 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 174 890.00 | 91 062.00 | 10 083 828.00 | 10 174 890.00 |
BZ Autres créances | 1 842 765.00 | | 1 842 765.00 | 1 842 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 14 795 078.00 | | 14 795 078.00 | 14 795 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 301.00 | | 241 301.00 | 241 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 670 406.00 | 91 062.00 | 28 579 343.00 | 28 670 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 111 803.00 | 1 198 578.00 | 49 913 224.00 | 51 111 803.00 |
CU Autres participations | 750 055.00 | | 750 055.00 | 750 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 092 709.00 | | | 11 092 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 908 000.00 | | | 18 908 000.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 752 842.00 | | | 4 752 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DK Provisions réglementées | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
DL TOTAL (I) | 37 072 801.00 | | | 37 072 801.00 |
DP Provisions pour risques | 648 641.00 | | | 648 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 648 641.00 | | | 648 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 753 601.00 | | | 2 753 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 495.00 | | | 352 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036 042.00 | | | 4 036 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 917 546.00 | | | 4 917 546.00 |
EA Autres dettes | 127 199.00 | | | 127 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 191 781.00 | | | 12 191 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 913 224.00 | | | 49 913 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 541 813.00 | | | 9 541 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 182 858.00 | | 43 182 858.00 | 43 182 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 182 858.00 | | 43 182 858.00 | 43 182 858.00 |
FM Production stockée | | | 65 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 809 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 158 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 192 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 820 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 910 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 480.00 | |
GE Autres charges | | | 27 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 479 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 330 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 685 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 133 337.00 | | | 4 133 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 452 735.00 | | | 452 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 623 933.00 | | | 4 623 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 531.00 | | | 68 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 759 869.00 | | | 1 759 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830 986.00 | | | 1 830 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 792 947.00 | | | 2 792 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 748 550.00 | | | 748 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 976 678.00 | | | 1 976 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 810 261.00 | | | 48 810 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 057 419.00 | | | 44 057 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 752 842.00 | | | 4 752 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 445.00 | | | 226 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 064 925.00 | | 333 249.00 | 24 064 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 954 967.00 | 898 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 956 776.00 | 22 441 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 420 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 810.00 | 1 122 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 294 755.00 | | 125 607.00 | 20 294 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 941.00 | | 87 641.00 | 1 036 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733 229.00 | | 120 000.00 | 2 733 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 449.00 | 57 974.00 | 1 810.00 | 1 055 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 736.00 | | | 166 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 713.00 | 57 974.00 | 1 810.00 | 888 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 355.00 | 1 997.00 | | 4 355.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 522 681.00 | 167 480.00 | 271 107.00 | 7 522 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 527 036.00 | 169 477.00 | 271 107.00 | 7 527 036.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 586.00 | 452 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 896.00 | 480.00 | | 4 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 036 043.00 | 4 036 043.00 | | 4 036 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 917 546.00 | 4 917 546.00 | | 4 917 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 199.00 | 127 199.00 | | 127 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 207.00 | | 148 207.00 | 148 207.00 |
UX Autres créances clients | 10 174 891.00 | 10 174 891.00 | | 10 174 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 634.00 | 457 577.00 | 1 778 771.00 | 2 750 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842 765.00 | 1 842 765.00 | | 1 842 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 302.00 | 241 302.00 | | 241 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 407 164.00 | 12 258 957.00 | 148 207.00 | 12 407 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 839 286.00 | 9 541 813.00 | 1 778 771.00 | 11 839 286.00 |