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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 8 700.00 | 3 085.00 | 5 615.00 | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 807.00 | 43 770.00 | 13 037.00 | 56 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 407.00 | 6 302.00 | 1 105.00 | 7 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 893.00 | 53 516.00 | 60 377.00 | 113 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 345.00 | 5 917.00 | 100 429.00 | 106 345.00 |
BZ Autres créances | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 246 440.00 | | 246 440.00 | 246 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 716.00 | 5 917.00 | 350 799.00 | 356 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 609.00 | 59 433.00 | 411 177.00 | 470 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 263 864.00 | 230 847.00 | | 263 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 237.00 | 50 017.00 | | 70 237.00 |
DL TOTAL (I) | 335 201.00 | 281 964.00 | | 335 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 1 991.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 781.00 | 14 608.00 | | 13 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 348.00 | 34 062.00 | | 60 348.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | 1 566.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 976.00 | 52 227.00 | | 75 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 177.00 | 334 191.00 | | 411 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 311.00 | | 29 582.00 | 84 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 831.00 | | 10 082.00 | 62 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 121.00 | | 19 500.00 | 20 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 946.00 | 3 570.00 | | 49 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 587.00 | 3 570.00 | | 49 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
UX Autres créances clients | 106 345.00 | | | 106 345.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 897.00 | 149 897.00 | | 149 897.00 |
VW T.V.A. | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 976.00 | 75 976.00 | | 75 976.00 |