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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 364.00 | 26 722.00 | 68 641.00 | 95 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 864.00 | 26 722.00 | 85 141.00 | 111 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 434.00 | | 764 434.00 | 764 434.00 |
BZ Autres créances | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
CF Disponibilités | 653 479.00 | | 653 479.00 | 653 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 858.00 | | 1 519 858.00 | 1 519 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 722.00 | 26 722.00 | 1 605 000.00 | 1 631 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 30 195.00 | 155 967.00 | | 30 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 304.00 | 149 228.00 | | 655 304.00 |
DL TOTAL (I) | 693 749.00 | 313 445.00 | | 693 749.00 |
DP Provisions pour risques | 69 631.00 | | | 69 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 631.00 | | | 69 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 53 903.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 9 681.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 633.00 | 66 178.00 | | 122 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 954.00 | 473 846.00 | | 343 954.00 |
EA Autres dettes | 136 031.00 | | | 136 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 620.00 | 603 608.00 | | 841 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 000.00 | 917 053.00 | | 1 605 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 941.00 | 603 560.00 | | 696 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 854.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 562.00 | | 1 820 562.00 | 1 820 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 562.00 | | 1 820 562.00 | 1 820 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 631.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 369.00 | | | 292 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 369.00 | | | 292 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 962.00 | 1 372.00 | | 4 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 110.00 | 1 372.00 | | 20 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 258.00 | -1 372.00 | | 272 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 336.00 | 51 684.00 | | 249 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 644.00 | 1 371 005.00 | | 2 150 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 340.00 | 1 221 777.00 | | 1 495 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 304.00 | 149 227.00 | | 655 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 188.00 | | 11 681.00 | 146 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 845.00 | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 006.00 | 111 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 914.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 246.00 | 95 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 928.00 | | 11 681.00 | 120 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 316.00 | 17 263.00 | 30 858.00 | 40 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 402.00 | 17 263.00 | 24 943.00 | 34 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 631.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 633.00 | 122 633.00 | | 122 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 168.00 | 99 168.00 | | 99 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 117.00 | 199 117.00 | | 199 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 031.00 | 136 031.00 | | 136 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 764 434.00 | 764 434.00 | | 764 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 55 321.00 | 144 679.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48.00 | | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 624.00 | 778 124.00 | 16 500.00 | 794 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 620.00 | 696 941.00 | 144 679.00 | 841 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |