| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 644.00 | 34 660.00 | 4 983.00 | 39 644.00 |
BF Prêts | 45 388.00 | | 45 388.00 | 45 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 316.00 | 42 156.00 | 55 159.00 | 97 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 108.00 | 169 968.00 | 834 140.00 | 1 004 108.00 |
BZ Autres créances | 1 417 135.00 | | 1 417 135.00 | 1 417 135.00 |
CF Disponibilités | 119 938.00 | | 119 938.00 | 119 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 200.00 | 169 968.00 | 2 378 231.00 | 2 548 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 516.00 | 212 124.00 | 2 433 391.00 | 2 645 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 414 600.00 | 322 540.00 | | 414 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 858.00 | 92 059.00 | | 112 858.00 |
DL TOTAL (I) | 747 459.00 | 634 600.00 | | 747 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 019.00 | 367 579.00 | | 270 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 251.00 | 40 847.00 | | 52 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 116.00 | 764 128.00 | | 690 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 673 545.00 | 708 656.00 | | 673 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 932.00 | 1 881 211.00 | | 1 685 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 391.00 | 2 515 811.00 | | 2 433 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 909 545.00 | | 2 909 545.00 | 2 909 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 545.00 | | 2 909 545.00 | 2 909 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 330.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 022.00 | 1 476.00 | | 109 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 022.00 | 62 623.00 | | 109 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 476.00 | 74 604.00 | | 4 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 476.00 | 74 604.00 | | 4 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 545.00 | -11 981.00 | | 104 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 137.00 | 3 429 156.00 | | 3 052 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 278.00 | 3 337 096.00 | | 2 939 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 858.00 | 92 059.00 | | 112 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 693.00 | 5 463.00 | | 36 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 197.00 | 5 463.00 | | 29 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 116.00 | 690 116.00 | | 690 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 545.00 | 673 545.00 | | 673 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 019.00 | 270 019.00 | | 270 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 932.00 | 1 685 932.00 | | 1 685 932.00 |