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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
AH Fonds commercial | 364 260.00 | | 364 260.00 | 364 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 874.00 | 10 422.00 | 17 452.00 | 27 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 601.00 | 233 814.00 | 4 787.00 | 238 601.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 973.00 | 253 711.00 | 404 262.00 | 657 973.00 |
BT Marchandises | 59 285.00 | | 59 285.00 | 59 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 091.00 | 12 761.00 | 420 330.00 | 433 091.00 |
BZ Autres créances | 951 998.00 | | 951 998.00 | 951 998.00 |
CF Disponibilités | 115 263.00 | | 115 263.00 | 115 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 682.00 | 12 761.00 | 1 559 921.00 | 1 572 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 656.00 | 266 472.00 | 1 964 183.00 | 2 230 656.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 241.00 | | | 1 219 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 095.00 | | | 1 262 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 334.00 | | | 266 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 418.00 | | | 359 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 665.00 | | | 73 665.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 088.00 | | | 702 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 183.00 | | | 1 964 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 514.00 | | | 536 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 933.00 | | 478.00 | 658 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 17 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 438.00 | 657 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | 266 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 736.00 | | | 373 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 475.00 | | 478.00 | 266 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 749.00 | 3 440.00 | 478.00 | 250 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 273.00 | 3 440.00 | 478.00 | 241 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 481.00 | | 56 720.00 | 69 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 481.00 | | 56 720.00 | 69 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 481.00 | | 56 720.00 | 69 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 418.00 | 359 418.00 | | 359 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
UX Autres créances clients | 419 228.00 | 419 228.00 | | 419 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VB T. V. A. | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VC Groupe et associés | 896 611.00 | 896 611.00 | | 896 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 334.00 | 100 760.00 | 165 574.00 | 266 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 889.00 | 12 669.00 | 220.00 | 12 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 591.00 | 1 397 757.00 | 17 833.00 | 1 415 591.00 |
VW T.V.A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 088.00 | 536 514.00 | 165 574.00 | 702 088.00 |