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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 980.00 | 18 266.00 | 1 714.00 | 19 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 163.00 | 45 575.00 | 74 588.00 | 120 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 668.00 | 64 415.00 | 87 253.00 | 151 668.00 |
BP En cours de production de services | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BT Marchandises | 1 265 088.00 | 73 569.00 | 1 191 519.00 | 1 265 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 302.00 | 26 084.00 | 492 218.00 | 518 302.00 |
BZ Autres créances | 57 496.00 | | 57 496.00 | 57 496.00 |
CF Disponibilités | 164 635.00 | | 164 635.00 | 164 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 120.00 | 99 653.00 | 1 910 467.00 | 2 010 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 788.00 | 164 068.00 | 1 997 720.00 | 2 161 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 514 000.00 | | | 514 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 781.00 | | | -40 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 807.00 | | | -80 807.00 |
DL TOTAL (I) | 557 412.00 | | | 557 412.00 |
DP Provisions pour risques | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -25 686.00 | | | -25 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 302.00 | | | 1 279 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 297.00 | | | 106 297.00 |
EA Autres dettes | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 739.00 | | | 1 421 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 720.00 | | | 1 997 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 425.00 | | | 1 447 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 377.00 | | 38 747.00 | 316 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 456.00 | 151 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 456.00 | 140 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 852.00 | | 38 747.00 | 304 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 255.00 | 46 755.00 | 62 594.00 | 80 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 680.00 | 46 755.00 | 62 594.00 | 79 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 569.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 41 059.00 | 73 569.00 | 41 059.00 | 41 059.00 |
6T Sur comptes clients | 16 949.00 | 17 482.00 | 8 347.00 | 16 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 008.00 | 91 051.00 | 49 406.00 | 58 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 008.00 | 109 620.00 | 49 406.00 | 58 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 148.00 | 49 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 302.00 | 1 279 302.00 | | 1 279 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 503 808.00 | | | 503 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
VB T. V. A. | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VC Groupe et associés | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 057.00 | 579 107.00 | 10 950.00 | 590 057.00 |
VW T.V.A. | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 425.00 | 1 447 425.00 | | 1 447 425.00 |