| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 976.00 | 7 817.00 | 158.00 | 7 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 275.00 | 38 431.00 | 5 844.00 | 44 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 270.00 | 68 752.00 | 8 517.00 | 77 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 287.00 | 53 138.00 | 42 148.00 | 95 287.00 |
BN En cours de production de biens | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 130.00 | 9 916.00 | 306 213.00 | 316 130.00 |
BZ Autres créances | 86 246.00 | | 86 246.00 | 86 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 773.00 | 9 163.00 | 612 609.00 | 621 773.00 |
CF Disponibilités | 400 131.00 | | 400 131.00 | 400 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 762.00 | 72 219.00 | 1 489 542.00 | 1 561 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 032.00 | 140 971.00 | 1 498 060.00 | 1 639 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 070 000.00 | 970 000.00 | | 1 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 616.00 | 588.00 | | 2 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 467.00 | 110 527.00 | | 89 467.00 |
DK Provisions réglementées | 142.00 | 162.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 425.00 | 1 105 478.00 | | 1 186 425.00 |
DP Provisions pour risques | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 543.00 | 25 792.00 | | 42 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 298.00 | 29 934.00 | | 31 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 554.00 | 81 644.00 | | 107 554.00 |
EA Autres dettes | 18 559.00 | 18 448.00 | | 18 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 330.00 | 94 754.00 | | 76 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 285.00 | 250 572.00 | | 276 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 060.00 | 1 391 401.00 | | 1 498 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 733.00 | | 239 733.00 | 239 733.00 |
FG Production vendue services | 418 168.00 | | 418 168.00 | 418 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 902.00 | | 657 902.00 | 657 902.00 |
FM Production stockée | | | 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 76.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 011.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | 35 360.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 36 371.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -36 295.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 710.00 | -76 665.00 | | -64 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 220.00 | 612 059.00 | | 681 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 753.00 | 501 531.00 | | 591 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 467.00 | 110 527.00 | | 89 467.00 |