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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 334.00 | 5 451.00 | 17 883.00 | 23 334.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 553.00 | 1 105.00 | 1 447.00 | 2 553.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 309.00 | 25 278.00 | 27 031.00 | 52 309.00 |
040 Immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 687.00 | 31 834.00 | 46 852.00 | 78 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
072 Créances – Autres | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
084 Disponibilités | 239 608.00 | | 239 608.00 | 239 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 493.00 | | 249 493.00 | 249 493.00 |
110 Total général Actif | 328 180.00 | 31 834.00 | 296 346.00 | 328 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 049.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 478.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 553.00 | 1 425.00 | 1 127.00 | 2 553.00 |
AH Fonds commercial | 23 334.00 | 7 784.00 | 15 550.00 | 23 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 105.00 | 17 572.00 | 31 533.00 | 49 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 483.00 | 26 782.00 | 48 700.00 | 75 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BZ Autres créances | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CF Disponibilités | 240 311.00 | | 240 311.00 | 240 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 973.00 | | 258 973.00 | 258 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 456.00 | 26 782.00 | 307 674.00 | 334 456.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 028.00 | 172 577.00 | | 153 028.00 |
230 Autres produits | 1 048.00 | 1 325.00 | | 1 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 076.00 | 173 902.00 | | 154 076.00 |
242 Autres charges externes. | 56 332.00 | 75 659.00 | | 56 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 279.00 | 3 391.00 | | 3 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 938.00 | 33 494.00 | | 38 938.00 |
252 Charges sociales | 19 856.00 | 13 861.00 | | 19 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 485.00 | 6 109.00 | | 7 485.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 913.00 | 132 515.00 | | 125 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 163.00 | 41 387.00 | | 28 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 175.00 | 3 433.00 | | 4 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | 6 564.00 | | 6 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 864.00 | 31 391.00 | | 29 864.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 228 660.00 | 198 796.00 | | 228 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 450.00 | 29 864.00 | | 24 450.00 |
DL TOTAL (I) | 256 464.00 | 232 014.00 | | 256 464.00 |
DP Provisions pour risques | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 33.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 115.00 | 7 527.00 | | 6 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 141.00 | 4 019.00 | | 7 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 589.00 | 52 753.00 | | 27 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 866.00 | 64 332.00 | | 40 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 674.00 | 296 346.00 | | 307 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 866.00 | 64 332.00 | | 40 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 134 513.00 | | 134 513.00 | 134 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 513.00 | | 134 513.00 | 134 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 344.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 247.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 229.00 | 4 175.00 | | 5 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 288.00 | 4 175.00 | | 5 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 288.00 | 7 765.00 | | -5 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | 6 064.00 | | 5 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 223.00 | 166 016.00 | | 135 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 772.00 | 136 152.00 | | 110 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 450.00 | 29 864.00 | | 24 450.00 |