| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 162.00 | 133 452.00 | 29 710.00 | 163 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 072.00 | 65 530.00 | 9 542.00 | 75 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 294.00 | 198 981.00 | 60 313.00 | 259 294.00 |
BZ Autres créances | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
CF Disponibilités | 59 216.00 | | 59 216.00 | 59 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 498.00 | | 101 498.00 | 101 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 792.00 | 198 981.00 | 161 811.00 | 360 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 422.00 | -502 596.00 | | -470 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 399.00 | 32 174.00 | | 51 399.00 |
DL TOTAL (I) | -409 023.00 | -460 422.00 | | -409 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 244.00 | 621 543.00 | | 568 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 076.00 | | |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 834.00 | 624 132.00 | | 570 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 811.00 | 163 711.00 | | 161 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 312.00 | 355 128.00 | | 289 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 866.00 | | 330 866.00 | 330 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 866.00 | | 330 866.00 | 330 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 858.00 | 14 636.00 | | 16 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 725.00 | 336 627.00 | | 347 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 326.00 | 304 453.00 | | 296 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 399.00 | 32 174.00 | | 51 399.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 225 987.00 | 236 680.00 | | 225 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 096.00 | | | 276 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 801.00 | 21 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 801.00 | 259 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 234.00 | | | 238 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 158.00 | 23 823.00 | | 175 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 158.00 | 23 823.00 | | 175 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 8.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 522.00 | | 281 522.00 | 281 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
VB T. V. A. | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
VI Groupe et associés | 286 723.00 | 286 723.00 | | 286 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 343.00 | 42 283.00 | 21 060.00 | 63 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 834.00 | 289 312.00 | 281 522.00 | 570 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 586.00 | 14 636.00 | | 15 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 227 100.00 | 237 788.00 | | 227 100.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 325 000.00 | 550 987.00 | | 325 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 806.00 | 14 636.00 | | 15 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 905.00 | 65 979.00 | | 67 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 616.00 | 50 203.00 | | 48 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 500.00 | 243 188.00 | | 232 500.00 |