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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 980.00 | 15 181.00 | 18 799.00 | 33 980.00 |
040 Immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 880.00 | 15 181.00 | 46 699.00 | 61 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
072 Créances – Autres | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
084 Disponibilités | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 898.00 | | 38 898.00 | 38 898.00 |
110 Total général Actif | 100 778.00 | 15 181.00 | 85 597.00 | 100 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 544.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 762.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 386.00 | | | 19 386.00 |