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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 460.00 | 41 552.00 | 59 908.00 | 101 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 118.00 | 27 757.00 | 2 360.00 | 30 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 396.00 | 77 978.00 | 62 418.00 | 140 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BT Marchandises | 278 192.00 | | 278 192.00 | 278 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 398.00 | 3 687.00 | 368 711.00 | 372 398.00 |
BZ Autres créances | 99 032.00 | | 99 032.00 | 99 032.00 |
CF Disponibilités | 376 566.00 | | 376 566.00 | 376 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 484.00 | 3 687.00 | 1 132 797.00 | 1 136 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 880.00 | 81 665.00 | 1 195 215.00 | 1 276 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 522.00 | 414 990.00 | | 453 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 725.00 | 38 533.00 | | 179 725.00 |
DL TOTAL (I) | 743 247.00 | 563 522.00 | | 743 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 667.00 | 33 351.00 | | 21 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 594.00 | 65 648.00 | | 181 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 518.00 | 97 649.00 | | 197 518.00 |
EA Autres dettes | 51 181.00 | 3 302.00 | | 51 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 968.00 | 199 960.00 | | 451 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 215.00 | 763 482.00 | | 1 195 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 883.00 | | | 167 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 487.00 | 140 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 487.00 | 131 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 064.00 | | | 159 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 402.00 | 5 063.00 | 27 487.00 | 100 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 733.00 | 5 063.00 | 27 487.00 | 91 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 687.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 594.00 | 181 594.00 | | 181 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 372 398.00 | 372 398.00 | | 372 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 667.00 | 11 784.00 | 9 882.00 | 21 667.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 904.00 | 473 754.00 | 150.00 | 473 904.00 |
VW T.V.A. | 71 295.00 | 71 295.00 | | 71 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 968.00 | 442 086.00 | 9 882.00 | 451 968.00 |