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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 306.00 | 12 755.00 | 2 551.00 | 15 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 948.00 | | 1 560 948.00 | 1 560 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 691.00 | 77 297.00 | 30 394.00 | 107 691.00 |
BF Prêts | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 135.00 | 90 052.00 | 1 894 083.00 | 1 984 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 531.00 | | 842 531.00 | 842 531.00 |
BZ Autres créances | 328 433.00 | | 328 433.00 | 328 433.00 |
CF Disponibilités | 1 320 743.00 | | 1 320 743.00 | 1 320 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 562.00 | | 2 507 562.00 | 2 507 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 698.00 | 90 052.00 | 4 401 645.00 | 4 491 698.00 |
CU Autres participations | 252 096.00 | | 252 096.00 | 252 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 482 303.00 | 1 452 444.00 | | 1 482 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 547.00 | 29 859.00 | | 74 547.00 |
DK Provisions réglementées | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 075.00 | 1 565 528.00 | | 1 640 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 792.00 | 477 221.00 | | 476 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 762.00 | 213 503.00 | | 140 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 537.00 | 748 243.00 | | 736 537.00 |
EA Autres dettes | 1 402 755.00 | 1 367 868.00 | | 1 402 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 571.00 | 2 807 179.00 | | 2 761 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 645.00 | 4 372 707.00 | | 4 401 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 792.00 | | | 476 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 130 386.00 | 97 718.00 | 4 228 104.00 | 4 130 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 386.00 | 97 718.00 | 4 228 104.00 | 4 130 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 295 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 489 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 127.00 | |
GE Autres charges | | | 107 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1 040.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 618.00 | -1 040.00 | | 28 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 561.00 | 26 874.00 | | 11 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 757.00 | 26 874.00 | | 31 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 139.00 | -27 914.00 | | -3 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 836.00 | 4 528 017.00 | | 4 325 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 251 289.00 | 4 498 158.00 | | 4 251 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 547.00 | 29 859.00 | | 74 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 735.00 | | 38 911.00 | 2 039 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 730.00 | 300 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 511.00 | 1 984 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 297.00 | 1 576 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 484.00 | 107 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578 550.00 | | | 1 578 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 121.00 | | 27 054.00 | 169 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 064.00 | | 11 857.00 | 292 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 509.00 | 22 127.00 | 70 584.00 | 138 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 950.00 | 5 102.00 | 2 297.00 | 9 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 559.00 | 17 025.00 | 68 287.00 | 128 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 762.00 | 140 762.00 | | 140 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 179.00 | 252 179.00 | | 252 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 475.00 | 226 475.00 | | 226 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 755.00 | 19 439.00 | 1 383 316.00 | 1 402 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UP Prêts | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
UX Autres créances clients | 842 531.00 | 842 531.00 | | 842 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VC Groupe et associés | 204 015.00 | 204 015.00 | | 204 015.00 |
VI Groupe et associés | 476 792.00 | 4 720.00 | 472 072.00 | 476 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 537.00 | 86 537.00 | | 86 537.00 |
VP Divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 914.00 | 1 186 819.00 | 48 095.00 | 1 234 914.00 |
VW T.V.A. | 239 717.00 | 239 717.00 | | 239 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 383.00 | 904 995.00 | 1 855 388.00 | 2 760 383.00 |