| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
AP Constructions | 190 296.00 | 49 853.00 | 140 442.00 | 190 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 328.00 | 66 561.00 | 26 766.00 | 93 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 369.00 | 308 735.00 | 1 457 633.00 | 1 766 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 110.00 | | 1 561 110.00 | 1 561 110.00 |
BZ Autres créances | 519 821.00 | | 519 821.00 | 519 821.00 |
CF Disponibilités | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 160.00 | | 2 093 160.00 | 2 093 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 529.00 | 308 735.00 | 3 550 794.00 | 3 859 529.00 |
CU Autres participations | 1 384 848.00 | 179 164.00 | 1 205 684.00 | 1 384 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
DG Autres réserves | 122 738.00 | 122 739.00 | | 122 738.00 |
DH Report à nouveau | -549 879.00 | -594 956.00 | | -549 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 225.00 | 45 076.00 | | 74 225.00 |
DK Provisions réglementées | 16 748.00 | 16 749.00 | | 16 748.00 |
DL TOTAL (I) | 833 183.00 | 758 957.00 | | 833 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 552.00 | 1 286 639.00 | | 1 135 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 167.00 | 81 673.00 | | 71 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 066.00 | 61 271.00 | | 21 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 185.00 | 317 865.00 | | 612 185.00 |
EA Autres dettes | 877 639.00 | 940 171.00 | | 877 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 611.00 | 2 687 618.00 | | 2 717 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 794.00 | 3 446 576.00 | | 3 550 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 214.00 | 1 696 470.00 | | 1 882 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 075.00 | | 1 301 075.00 | 1 301 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 075.00 | | 1 301 075.00 | 1 301 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 979.00 | | | 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 227.00 | 1 062.00 | | 34 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 792.00 | 585.00 | | 7 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 026.00 | 1 499.00 | | 31 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | -437.00 | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 880.00 | 1 421 060.00 | | 1 352 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 654.00 | 1 375 983.00 | | 1 278 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 225.00 | 45 076.00 | | 74 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 242.00 | | 189 527.00 | 1 608 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 405.00 | 1 766 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253.00 | 13 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 152.00 | 283 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 222.00 | | 153 554.00 | 161 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 610.00 | | 35 973.00 | 1 433 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 978.00 | 25 762.00 | 8 170.00 | 111 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 274.00 | 134.00 | 253.00 | 13 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 704.00 | 25 628.00 | 7 917.00 | 98 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 164.00 | | | 179 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 912.00 | | | 195 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 912.00 | 95 912.00 | | 95 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 742.00 | 160 742.00 | | 160 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 639.00 | 877 639.00 | | 877 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 110.00 | 1 561 110.00 | | 1 561 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VC Groupe et associés | 447 035.00 | 447 035.00 | | 447 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 552.00 | 300 154.00 | 776 753.00 | 1 135 552.00 |
VI Groupe et associés | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 503.00 | | | 140 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 294.00 | 2 081 555.00 | 84 739.00 | 2 166 294.00 |
VW T.V.A. | 325 318.00 | 325 318.00 | | 325 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 611.00 | 1 882 214.00 | 776 753.00 | 2 717 611.00 |