| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 751.00 | 7 599.00 | 1 151.00 | 8 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
AN Terrains | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
AP Constructions | 599 944.00 | 201 349.00 | 398 595.00 | 599 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 226.00 | 347 172.00 | 174 054.00 | 521 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 960.00 | 175 505.00 | 129 455.00 | 304 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 118.00 | 731 626.00 | 795 493.00 | 1 527 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 187.00 | 3 052.00 | 255 135.00 | 258 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 691.00 | 43 805.00 | 248 886.00 | 292 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 580.00 | | 1 455 580.00 | 1 455 580.00 |
BZ Autres créances | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 360.00 | 43 155.00 | 281 205.00 | 324 360.00 |
CF Disponibilités | 2 668 049.00 | | 2 668 049.00 | 2 668 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 019 634.00 | 90 012.00 | 4 929 622.00 | 5 019 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 546 752.00 | 821 638.00 | 5 725 114.00 | 6 546 752.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 761 550.00 | 1 905 729.00 | | 2 761 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 664.00 | 855 820.00 | | 1 019 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 930.00 | 36 540.00 | | 33 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 925 144.00 | 2 908 090.00 | | 3 925 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 956.00 | 48 302.00 | | 17 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 847.00 | 56 388.00 | | 74 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 778.00 | 1 541 568.00 | | 1 495 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 641.00 | 285 168.00 | | 209 641.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 14 934.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 971.00 | 1 946 359.00 | | 1 799 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 114.00 | 4 854 448.00 | | 5 725 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 971.00 | | | 1 799 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 652 520.00 | 1 832 857.00 | 9 485 377.00 | 7 652 520.00 |
FG Production vendue services | 52 422.00 | | 52 422.00 | 52 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 704 942.00 | 1 832 857.00 | 9 537 799.00 | 7 704 942.00 |
FM Production stockée | | | -46 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 543 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 311 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 857.00 | |
GE Autres charges | | | 46 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 281 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 404.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500.00 | 10 776.00 | | 13 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 740.00 | 2 610.00 | | 161 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 240.00 | 13 386.00 | | 175 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 699.00 | 270.00 | | 4 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 099.00 | 270.00 | | 46 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 141.00 | 13 116.00 | | 129 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 334.00 | 386 645.00 | | 393 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 784 533.00 | 9 528 031.00 | | 9 784 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 764 869.00 | 8 672 211.00 | | 8 764 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 664.00 | 855 820.00 | | 1 019 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 870.00 | | 115 648.00 | 1 452 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 400.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 400.00 | 1 527 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 733.00 | | 8 598.00 | 4 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 737.00 | | 107 051.00 | 1 405 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 857.00 | 146 769.00 | | 584 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | 2 866.00 | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 124.00 | 143 903.00 | | 580 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 46 857.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 404.00 | 43 155.00 | 12 404.00 | 12 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 731.00 | 90 012.00 | 57 731.00 | 57 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 731.00 | 90 012.00 | 57 731.00 | 57 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 857.00 | 45 327.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 155.00 | 12 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 778.00 | 1 495 778.00 | | 1 495 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 580.00 | 1 455 580.00 | | 1 455 580.00 |
VB T. V. A. | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VI Groupe et associés | 74 847.00 | 74 847.00 | | 74 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 347.00 | 1 476 347.00 | | 1 476 347.00 |
VW T.V.A. | 76 415.00 | 76 415.00 | | 76 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 971.00 | 1 799 971.00 | | 1 799 971.00 |