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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 483.00 | 43 217.00 | 8 267.00 | 51 483.00 |
040 Immobilisations financières | 86 275.00 | | 86 275.00 | 86 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 758.00 | 43 217.00 | 94 541.00 | 137 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
072 Créances – Autres | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
084 Disponibilités | 146 459.00 | | 146 459.00 | 146 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 505.00 | | 174 505.00 | 174 505.00 |
110 Total général Actif | 312 263.00 | 43 217.00 | 269 046.00 | 312 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 163.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 781.00 | | | 338 781.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 792.00 | | | 338 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 882.00 | | | 111 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
242 Autres charges externes. | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 272.00 | | | 113 272.00 |
252 Charges sociales | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 192.00 | | | 291 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
280 Produits financiers | 326.00 | | | 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 613.00 | | | 613.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 163.00 | | | 85 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 675.00 | | | 5 675.00 |