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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 517.00 | 22 453.00 | 1 064.00 | 23 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 117.00 | 22 453.00 | 224 664.00 | 247 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 655.00 | | 54 655.00 | 54 655.00 |
BZ Autres créances | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CF Disponibilités | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 114.00 | | 90 114.00 | 90 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 231.00 | 22 453.00 | 314 779.00 | 337 231.00 |
CU Autres participations | 223 600.00 | | 223 600.00 | 223 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 600.00 | 225 600.00 | | 225 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
DG Autres réserves | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
DH Report à nouveau | -51 283.00 | -54 510.00 | | -51 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 716.00 | 3 227.00 | | 4 716.00 |
DK Provisions réglementées | | 350.00 | | |
DL TOTAL (I) | 191 504.00 | 187 138.00 | | 191 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 250.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 651.00 | 13 533.00 | | 11 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 023.00 | | 5 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 554.00 | 15 716.00 | | 16 554.00 |
EA Autres dettes | 89 302.00 | 88 270.00 | | 89 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 275.00 | 122 792.00 | | 123 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 779.00 | 309 930.00 | | 314 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 624.00 | 109 258.00 | | 111 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 946.00 | | 287 946.00 | 287 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 946.00 | | 287 946.00 | 287 946.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 122.00 | | | 158 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 591.00 | | | 158 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 881.00 | | | -157 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 896.00 | 276 569.00 | | 443 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 180.00 | 273 343.00 | | 439 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 716.00 | 3 227.00 | | 4 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 356.00 | | | 402 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 239.00 | 223 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 239.00 | 247 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 839.00 | | | 378 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 224.00 | 229.00 | | 22 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 224.00 | 229.00 | | 22 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 953.00 | 89 302.00 | 11 651.00 | 100 953.00 |
UX Autres créances clients | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 275.00 | 111 624.00 | 11 651.00 | 123 275.00 |