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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 16.00 | 105.00 | 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 797.00 | 6 147.00 | 3 650.00 | 9 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 870.00 | 6 472.00 | 11 398.00 | 17 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 72 994.00 | 12 635.00 | 60 360.00 | 72 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 797.00 | | 139 797.00 | 139 797.00 |
BZ Autres créances | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 494 807.00 | | 494 807.00 | 494 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 901.00 | | 639 901.00 | 639 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 895.00 | 12 635.00 | 700 260.00 | 712 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 814.00 | 195 018.00 | | 110 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 388.00 | 35 801.00 | | 72 388.00 |
DL TOTAL (I) | 192 002.00 | 239 619.00 | | 192 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 154.00 | 116 782.00 | | 83 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 168.00 | 231 266.00 | | 372 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 7 893.00 | | 6 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 202.00 | 43 307.00 | | 46 202.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 259.00 | 399 248.00 | | 508 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 260.00 | 638 866.00 | | 700 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 239.00 | 316 172.00 | | 459 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 802.00 | | 780 802.00 | 780 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 802.00 | | 780 802.00 | 780 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 885.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 250.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -250.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 914.00 | 3 906.00 | | 7 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 597.00 | 735 276.00 | | 809 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 209.00 | 699 475.00 | | 737 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 388.00 | 35 801.00 | | 72 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 954.00 | | 1 174.00 | 72 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 133.00 | 45 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133.00 | 72 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 287.00 | | 1 053.00 | 45 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 633.00 | 2 001.00 | | 10 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 633.00 | 1 985.00 | | 10 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UG ‐ Financières | | | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 139 797.00 | 139 797.00 | | 139 797.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 154.00 | 34 134.00 | 49 020.00 | 83 154.00 |
VI Groupe et associés | 372 168.00 | 372 168.00 | | 372 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 094.00 | 145 094.00 | | 145 094.00 |
VW T.V.A. | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 259.00 | 459 239.00 | 49 020.00 | 508 259.00 |