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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 830.00 | 48 560.00 | 27 269.00 | 75 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 423.00 | 296 051.00 | 26 371.00 | 322 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 192.00 | 345 452.00 | 54 740.00 | 400 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 518.00 | 6 020.00 | 386 498.00 | 392 518.00 |
BZ Autres créances | 76 561.00 | | 76 561.00 | 76 561.00 |
CF Disponibilités | 1 101 647.00 | | 1 101 647.00 | 1 101 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 173.00 | 6 020.00 | 1 577 153.00 | 1 583 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 365.00 | 351 472.00 | 1 631 893.00 | 1 983 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 854 908.00 | 850 162.00 | | 854 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 355.00 | 164 746.00 | | 260 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 063.00 | 1 023 708.00 | | 1 124 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 251.00 | 150 280.00 | | 300 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 146.00 | 54 893.00 | | 58 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 559.00 | 116 362.00 | | 48 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 591.00 | 121 633.00 | | 90 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | 17 577.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 830.00 | 460 745.00 | | 507 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 893.00 | 1 484 453.00 | | 1 631 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 830.00 | 310 745.00 | | 357 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 280.00 | | 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 945.00 | | 1 502 945.00 | 1 502 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 945.00 | | 1 502 945.00 | 1 502 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 020.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 755.00 | 48 281.00 | | 23 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 552.00 | 21 056.00 | | 3 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 199.00 | 21 056.00 | | 27 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 172.00 | 156.00 | | 8 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 027.00 | 20 900.00 | | 19 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 694.00 | 64 680.00 | | 94 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 224.00 | 1 350 446.00 | | 1 585 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 869.00 | 1 185 700.00 | | 1 324 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 355.00 | 164 746.00 | | 260 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 685.00 | | 50 725.00 | 408 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 218.00 | 400 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 240.00 | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 376.00 | 398 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 003.00 | | 49 625.00 | 404 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602.00 | | 1 100.00 | 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 153.00 | 45 968.00 | 35 669.00 | 335 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 580.00 | 3 240.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 653.00 | 44 388.00 | 32 429.00 | 332 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 386 498.00 | 386 498.00 | | 386 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VC Groupe et associés | 68 291.00 | 68 291.00 | | 68 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 348.00 | 478 348.00 | | 478 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 830.00 | 357 830.00 | 150 000.00 | 507 830.00 |