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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 611.00 | 332 520.00 | 10 092.00 | 342 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 111.00 | 335 520.00 | 10 592.00 | 346 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 965.00 | | 576 965.00 | 576 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 186.00 | | 179 186.00 | 179 186.00 |
BT Marchandises | 583 261.00 | | 583 261.00 | 583 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 474.00 | | 177 474.00 | 177 474.00 |
BZ Autres créances | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CF Disponibilités | 509 718.00 | | 509 718.00 | 509 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 137.00 | | 2 038 137.00 | 2 038 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 248.00 | 335 520.00 | 2 048 728.00 | 2 384 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 549 936.00 | 483 641.00 | | 549 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 059.00 | 66 295.00 | | 436 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 995.00 | 824 936.00 | | 1 260 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 892.00 | 1 710 911.00 | | 531 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 097.00 | 6 090.00 | | 15 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 152.00 | 33 310.00 | | 73 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 620.00 | 20 122.00 | | 166 620.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 412.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 733.00 | 1 770 845.00 | | 787 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 728.00 | 2 595 781.00 | | 2 048 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 636.00 | 1 764 755.00 | | 772 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 078 008.00 | 1 435 996.00 | 3 514 004.00 | 2 078 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 008.00 | 1 435 996.00 | 3 514 004.00 | 2 078 008.00 |
FM Production stockée | | | -597 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 783 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 533.00 | 19 246.00 | | 151 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 917.00 | 2 806 263.00 | | 2 916 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 858.00 | 2 739 968.00 | | 2 480 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 059.00 | 66 295.00 | | 436 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 611.00 | | 500.00 | 345 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 611.00 | | | 345 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 766.00 | 1 754.00 | 335 520.00 | 333 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 766.00 | 1 754.00 | 335 520.00 | 333 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 620.00 | 166 620.00 | | 166 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 865.00 | 532 865.00 | | 532 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 177 474.00 | 177 474.00 | | 177 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 507.00 | 189 007.00 | 500.00 | 189 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 636.00 | 772 636.00 | | 772 636.00 |