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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 854.00 | 55 257.00 | 14 596.00 | 69 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 589.00 | 55 257.00 | 24 331.00 | 79 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 589.00 | 81 823.00 | 1 332 766.00 | 1 414 589.00 |
BZ Autres créances | 3 044 525.00 | | 3 044 525.00 | 3 044 525.00 |
CF Disponibilités | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 463 193.00 | 81 823.00 | 4 381 369.00 | 4 463 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 781.00 | 137 080.00 | 4 405 701.00 | 4 542 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 099.00 | | | 98 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 244.00 | | | 111 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730 412.00 | | | 730 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
DG Autres réserves | 1 890 649.00 | | | 1 890 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 444.00 | | | 2 832 444.00 |
DP Provisions pour risques | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 172.00 | | | 358 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 587.00 | | | 1 023 587.00 |
EA Autres dettes | 179 505.00 | | | 179 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 263.00 | | | 1 561 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 701.00 | | | 4 405 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 263.00 | | | 1 561 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 695 148.00 | | 6 695 148.00 | 6 695 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 695 148.00 | | 6 695 148.00 | 6 695 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 791 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 322 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 994.00 | |
GE Autres charges | | | 37 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 707 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 828 342.00 | | | 6 828 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 739 328.00 | | | 6 739 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 589.00 | | | 79 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 854.00 | | | 69 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 530.00 | 5 727.00 | | 49 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 530.00 | 5 727.00 | | 49 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 008.00 | 11 994.00 | 2 008.00 | 2 008.00 |
6T Sur comptes clients | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 831.00 | 11 994.00 | 2 008.00 | 83 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 172.00 | 358 172.00 | | 358 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 025.00 | 484 025.00 | | 484 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 713.00 | 147 713.00 | | 147 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 505.00 | 179 505.00 | | 179 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 490.00 | 1 316 490.00 | | 1 316 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 099.00 | | 98 099.00 | 98 099.00 |
VB T. V. A. | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
VC Groupe et associés | 2 888 638.00 | 2 888 638.00 | | 2 888 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 470 082.00 | 4 362 248.00 | 107 834.00 | 4 470 082.00 |
VW T.V.A. | 364 364.00 | 364 364.00 | | 364 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 263.00 | 1 561 263.00 | | 1 561 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 548.00 | | | 165 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 391.00 | | | 287 391.00 |
ST Autres comptes | 445 424.00 | | | 445 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 948.00 | | | 55 948.00 |
YT Sous‐traitance | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 903.00 | | | 209 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 339 957.00 | | | 1 339 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 788.00 | | | 127 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 167.00 | | | 829 167.00 |