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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 608.00 | 9 573.00 | 4 035.00 | 13 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 335.00 | 3 327.00 | 6 008.00 | 9 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 376.00 | 103 312.00 | 193 064.00 | 296 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 539.00 | | 73 539.00 | 73 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 858.00 | 116 212.00 | 276 647.00 | 392 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 821.00 | | 390 821.00 | 390 821.00 |
BZ Autres créances | 671 372.00 | | 671 372.00 | 671 372.00 |
CF Disponibilités | 1 176 083.00 | | 1 176 083.00 | 1 176 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 910.00 | | 55 910.00 | 55 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 323.00 | | 2 347 323.00 | 2 347 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 181.00 | 116 212.00 | 2 623 969.00 | 2 740 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 480 227.00 | 302 801.00 | | 480 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 336.00 | 177 426.00 | | 382 336.00 |
DL TOTAL (I) | 870 946.00 | 488 611.00 | | 870 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 994.00 | 24 406.00 | | 23 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 067 887.00 | 298 911.00 | | 1 067 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 260.00 | 92 561.00 | | 402 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 196.00 | 169 056.00 | | 258 196.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 356.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 023.00 | 585 290.00 | | 1 753 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 969.00 | 1 073 901.00 | | 2 623 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 136.00 | 266 379.00 | | 685 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 259 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 259 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 162.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 693.00 | 14 381.00 | | 45 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 693.00 | 14 381.00 | | 45 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556.00 | 78 153.00 | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | 78 153.00 | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 071.00 | -63 772.00 | | 44 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 586.00 | 76 827.00 | | 162 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 779.00 | 1 957 253.00 | | 4 307 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 925 443.00 | 1 779 827.00 | | 3 925 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 336.00 | 177 426.00 | | 382 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 555.00 | | 133 447.00 | 259 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 73 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 392 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 13 008.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 062.00 | | 92 649.00 | 213 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 892.00 | | 27 791.00 | 45 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 080.00 | 40 131.00 | | 76 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 8 973.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 480.00 | 31 159.00 | | 75 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 260.00 | 402 260.00 | | 402 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 366.00 | 140 366.00 | | 140 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 121.00 | 48 121.00 | | 48 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
UX Autres créances clients | 390 821.00 | | | 390 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
VC Groupe et associés | 669 326.00 | | | 669 326.00 |
VI Groupe et associés | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 643.00 | 1 118 104.00 | 73 539.00 | 1 191 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 136.00 | 685 136.00 | | 685 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |