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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 004.00 | 1 662.00 | 11 342.00 | 13 004.00 |
AN Terrains | 152 532.00 | | 152 532.00 | 152 532.00 |
AP Constructions | 979 865.00 | 134 454.00 | 845 411.00 | 979 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 801.00 | 5 761.00 | 40.00 | 5 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 426.00 | 32 315.00 | 668 111.00 | 700 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 652.00 | 174 191.00 | 1 686 461.00 | 1 860 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
BZ Autres créances | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 342 624.00 | | 342 624.00 | 342 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 493.00 | | 466 493.00 | 466 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 145.00 | 174 191.00 | 2 152 953.00 | 2 327 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 677 136.00 | | | 677 136.00 |
CU Autres participations | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 662 604.00 | 649 809.00 | | 662 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 985.00 | 12 795.00 | | 60 985.00 |
DL TOTAL (I) | 734 589.00 | 673 604.00 | | 734 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 216.00 | 863 579.00 | | 796 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 235.00 | 590 975.00 | | 584 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 5 811.00 | | 1 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
EA Autres dettes | 17 785.00 | 2 646.00 | | 17 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 365.00 | 1 463 011.00 | | 1 418 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 953.00 | 2 136 615.00 | | 2 152 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 206.00 | 923 894.00 | | 718 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 60 988.00 | | 60 988.00 | 60 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 988.00 | | 60 988.00 | 60 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 766.00 | 30 756.00 | | 2 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 342.00 | 7 035.00 | | 4 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 124.00 | | | 259 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 870.00 | 12 248.00 | | 2 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 873.00 | | | 116 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 743.00 | 12 248.00 | | 119 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 381.00 | -12 248.00 | | 139 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 744.00 | 3 766.00 | | 14 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 736.00 | 221 403.00 | | 330 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 751.00 | 208 608.00 | | 269 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 985.00 | 12 795.00 | | 60 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 217.00 | | | 1 968 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 691.00 | 1 834 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 691.00 | 1 138 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 888.00 | | | 1 271 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 325.00 | | | 683 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 032.00 | 42 663.00 | 16 818.00 | 116 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | 685.00 | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 055.00 | 41 978.00 | 16 818.00 | 115 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 942.00 | 374.00 | | 31 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 942.00 | 374.00 | | 31 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 942.00 | 374.00 | | 31 942.00 |
UG ‐ Financières | | 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 426.00 | 700 426.00 | | 700 426.00 |
UX Autres créances clients | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 016.00 | 95 856.00 | 364 449.00 | 796 016.00 |
VI Groupe et associés | 583 675.00 | 583 675.00 | | 583 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 349.00 | | | 67 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 295.00 | 724 295.00 | | 724 295.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 365.00 | 718 206.00 | 364 449.00 | 1 418 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 397.00 | 14 083.00 | | 10 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 166.00 | 8 006.00 | | 8 166.00 |
ST Autres comptes | 29 910.00 | 22 399.00 | | 29 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 285.00 | 8 713.00 | | 10 285.00 |
YT Sous‐traitance | 2 153.00 | 2 049.00 | | 2 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 397.00 | 14 083.00 | | 10 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190.00 | 487.00 | | 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 515.00 | 41 166.00 | | 50 515.00 |