| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 819.00 | 108 075.00 | 744.00 | 108 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 679.00 | 141 935.00 | 744.00 | 142 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BZ Autres créances | 1 021 607.00 | | 1 021 607.00 | 1 021 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 3 362 630.00 | | 3 362 630.00 | 3 362 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 767 745.00 | | 4 767 745.00 | 4 767 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 424.00 | 141 935.00 | 4 768 489.00 | 4 910 424.00 |
CU Autres participations | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 632.00 | 2 147 632.00 | | 2 147 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 348.00 | 198 348.00 | | 198 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
DG Autres réserves | 783 985.00 | 783 985.00 | | 783 985.00 |
DH Report à nouveau | -796 034.00 | -787 587.00 | | -796 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 614.00 | -8 448.00 | | 1 110 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 503 153.00 | 2 392 539.00 | | 3 503 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 179.00 | 1 403 833.00 | | 1 241 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 740.00 | 9 486.00 | | 18 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 417.00 | 6 990.00 | | 5 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 336.00 | 1 420 309.00 | | 1 265 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 489.00 | 3 812 848.00 | | 4 768 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 255.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 362 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 362 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 362 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 320 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 852 242.00 | | | 3 852 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 852 242.00 | | | 3 852 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 062 591.00 | | | 10 062 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 062 591.00 | | | 10 062 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 210 349.00 | | | -6 210 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 217 771.00 | 22 666.00 | | 11 217 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 107 157.00 | 31 114.00 | | 10 107 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 614.00 | -8 448.00 | | 1 110 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 205 270.00 | | | 10 205 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 062 591.00 | 33 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 062 591.00 | 142 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 819.00 | | | 108 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 096 451.00 | | | 10 096 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 821.00 | 7 255.00 | | 100 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 821.00 | 7 255.00 | | 100 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 953.00 | 1 017 953.00 | | 1 017 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 179.00 | 1 241 179.00 | | 1 241 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 075.00 | 1 025 115.00 | 21 960.00 | 1 047 075.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 336.00 | 1 265 336.00 | | 1 265 336.00 |