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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
AP Constructions | 58 928.00 | 14 247.00 | 44 680.00 | 58 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 064.00 | | 360 064.00 | 360 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 469.00 | 18 414.00 | 50 055.00 | 68 469.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 091 287.00 | 33 390.00 | 1 057 897.00 | 1 091 287.00 |
BZ Autres créances | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 3 198 809.00 | | 3 198 809.00 | 3 198 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 354 799.00 | | 4 354 799.00 | 4 354 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 086.00 | 33 390.00 | 5 412 696.00 | 5 446 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
CU Autres participations | 596 550.00 | | 596 550.00 | 596 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 303 435.00 | 5 303 435.00 | | 5 303 435.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 343.00 | 530 343.00 | | 530 343.00 |
DH Report à nouveau | -527 600.00 | -535 517.00 | | -527 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 536.00 | 7 917.00 | | 25 536.00 |
DL TOTAL (I) | 5 383 060.00 | 5 357 524.00 | | 5 383 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | 1 201.00 | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 319.00 | 7 567.00 | | 9 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 386.00 | 14 298.00 | | 18 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 635.00 | 23 067.00 | | 29 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 412 696.00 | 5 380 591.00 | | 5 412 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 635.00 | 23 067.00 | | 29 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 929.00 | 130 469.00 | | 146 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 393.00 | 122 552.00 | | 121 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 536.00 | 7 917.00 | | 25 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 717.00 | | 139 506.00 | 1 056 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 936.00 | 1 025 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 936.00 | 1 091 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 204.00 | | | 66 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 513.00 | | 139 506.00 | 990 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 619.00 | 2 357.00 | | 12 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 619.00 | 2 357.00 | | 12 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 064.00 | 3 417.00 | 356 647.00 | 360 064.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 054.00 | 9 407.00 | 356 647.00 | 366 054.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |