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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 674.00 | 87 061.00 | 36 613.00 | 123 674.00 |
040 Immobilisations financières | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 532.00 | 87 127.00 | 46 404.00 | 133 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
084 Disponibilités | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
110 Total général Actif | 168 041.00 | 87 127.00 | 80 914.00 | 168 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -224 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -175 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 776.00 | 59 414.00 | | 88 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 761.00 | 12 300.00 | | 23 761.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 539.00 | 71 716.00 | | 112 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107.00 | 372.00 | | 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 10.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 805.00 | | |
242 Autres charges externes. | 79 250.00 | 76 826.00 | | 79 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 728.00 | | | -13 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 743.00 | 3 775.00 | | 3 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 075.00 | 3 494.00 | | 4 075.00 |
252 Charges sociales | 699.00 | 1 140.00 | | 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 767.00 | 9 868.00 | | 9 767.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 78.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 643.00 | 96 367.00 | | 97 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 896.00 | -24 651.00 | | 14 896.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 169.00 | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 855.00 | -24 820.00 | | 14 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 732.00 | | | 128 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |