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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 4 513.00 | 4 986.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 452.00 | 10 266.00 | 2 186.00 | 12 452.00 |
BF Prêts | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 764.00 | 14 780.00 | 69 983.00 | 84 764.00 |
BT Marchandises | 291 349.00 | | 291 349.00 | 291 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
BZ Autres créances | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CF Disponibilités | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 218.00 | | 405 218.00 | 405 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 983.00 | 14 780.00 | 475 202.00 | 489 983.00 |
CU Autres participations | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 174 438.00 | | | 174 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 430.00 | | | 71 430.00 |
DL TOTAL (I) | 366 868.00 | | | 366 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 123.00 | | | 80 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 202.00 | | | 475 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 922.00 | | 6 000.00 | 88 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 158.00 | 12 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 158.00 | 84 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 953.00 | | 6 000.00 | 15 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 194.00 | 587.00 | | 14 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 194.00 | 587.00 | | 14 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 123.00 | 80 123.00 | | 80 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
UP Prêts | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
UX Autres créances clients | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 132.00 | 52 955.00 | 11 178.00 | 64 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 334.00 | 108 334.00 | | 108 334.00 |