| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 166.00 | 872.00 | 294.00 | 1 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
AN Terrains | 84 833.00 | 14 256.00 | 70 576.00 | 84 833.00 |
AP Constructions | 468 406.00 | 107 160.00 | 361 246.00 | 468 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 255.00 | 981 194.00 | 173 060.00 | 1 154 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 477.00 | 84 586.00 | 8 891.00 | 93 477.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 809 353.00 | 1 191 556.00 | 617 796.00 | 1 809 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 365.00 | | 49 365.00 | 49 365.00 |
BP En cours de production de services | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BT Marchandises | 890 613.00 | | 890 613.00 | 890 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 595.00 | | 265 595.00 | 265 595.00 |
BZ Autres créances | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 109.00 | | 186 109.00 | 186 109.00 |
CF Disponibilités | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 831.00 | | 1 470 831.00 | 1 470 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 185.00 | 1 191 556.00 | 2 088 628.00 | 3 280 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 466 025.00 | 337 277.00 | | 466 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 170.00 | 349 248.00 | | 438 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 670.00 | 21 221.00 | | 17 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 365.00 | 900 247.00 | | 1 114 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 389.00 | 824 648.00 | | 484 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 167.00 | 170 418.00 | | 264 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 780.00 | 60 549.00 | | 67 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 107.00 | 123 036.00 | | 84 107.00 |
EA Autres dettes | 73 817.00 | 177 413.00 | | 73 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 262.00 | 1 356 066.00 | | 974 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 628.00 | 2 256 313.00 | | 2 088 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 167.00 | | | 264 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 831.00 | | 31 636.00 | 1 790 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 113.00 | 1 809 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 113.00 | 1 800 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 482.00 | | 31 605.00 | 1 782 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697.00 | | 32.00 | 3 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 794.00 | 95 884.00 | 4 121.00 | 1 099 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 436.00 | 95 884.00 | 4 121.00 | 1 095 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 781.00 | 67 781.00 | | 67 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 107.00 | 84 107.00 | | 84 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 985.00 | 337 985.00 | | 337 985.00 |
UX Autres créances clients | 265 596.00 | 265 596.00 | | 265 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 389.00 | 76 924.00 | 177 126.00 | 484 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 531.00 | | | 339 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 381.00 | 295 381.00 | | 295 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 263.00 | 566 797.00 | 177 126.00 | 974 263.00 |