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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 076.00 | 27 307.00 | 7 768.00 | 35 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 184.00 | 108 060.00 | 70 123.00 | 178 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 340.00 | 135 368.00 | 132 971.00 | 268 340.00 |
BT Marchandises | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BZ Autres créances | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
CF Disponibilités | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 125.00 | | 46 125.00 | 46 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 465.00 | 135 368.00 | 179 096.00 | 314 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 991.00 | 12 761.00 | | 33 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 753.00 | 21 230.00 | | -33 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 429.00 | 8 686.00 | | 7 429.00 |
DL TOTAL (I) | 13 167.00 | 48 177.00 | | 13 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 769.00 | 35 329.00 | | 67 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 360.00 | 36 413.00 | | 29 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 796.00 | 17 584.00 | | 25 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 729.00 | 27 464.00 | | 42 729.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 541.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 929.00 | 117 333.00 | | 165 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 096.00 | 165 511.00 | | 179 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 289.00 | 96 829.00 | | 98 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 415.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 134.00 | | 299 134.00 | 299 134.00 |
FG Production vendue services | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 463.00 | | 299 463.00 | 299 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 666.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 256.00 | 1 323.00 | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | 1 323.00 | | 1 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 309.00 | 111.00 | | 3 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | 111.00 | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 052.00 | 1 212.00 | | -2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 276.00 | 390 282.00 | | 319 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 029.00 | 369 052.00 | | 353 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 753.00 | 21 230.00 | | -33 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VB T. V. A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |