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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 625.00 | | 275 625.00 | 275 625.00 |
BZ Autres créances | 429 704.00 | | 429 704.00 | 429 704.00 |
CF Disponibilités | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 352.00 | | 717 352.00 | 717 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 312.00 | 960.00 | 717 352.00 | 718 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 228.00 | | | -79 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
DL TOTAL (I) | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 272.00 | | | 455 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 364.00 | | | 142 364.00 |
EA Autres dettes | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 382.00 | | | 676 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 352.00 | | | 717 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 382.00 | | | 676 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 934.00 | | 529 934.00 | 529 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 934.00 | | 529 934.00 | 529 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 244.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 431.00 | | | 545 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 232.00 | | | 535 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960.00 | | | 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 272.00 | 455 272.00 | | 455 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
UX Autres créances clients | 275 625.00 | 275 625.00 | | 275 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
VC Groupe et associés | 221 813.00 | 221 813.00 | | 221 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VI Groupe et associés | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 974.00 | 93 974.00 | | 93 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 329.00 | 705 329.00 | | 705 329.00 |
VW T.V.A. | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 382.00 | 676 382.00 | | 676 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
ST Autres comptes | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
YT Sous‐traitance | 121 673.00 | | | 121 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 987.00 | | | 105 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 125.00 | | | 169 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |