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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 281.00 | 135 651.00 | 71 630.00 | 207 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 033.00 | 236 420.00 | 56 614.00 | 293 033.00 |
BF Prêts | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 137.00 | 372 071.00 | 151 066.00 | 523 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 625.00 | | 319 625.00 | 319 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 067.00 | 66 483.00 | 1 382 584.00 | 1 449 067.00 |
BZ Autres créances | 10 380 714.00 | | 10 380 714.00 | 10 380 714.00 |
CF Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 172 296.00 | 66 483.00 | 12 105 813.00 | 12 172 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 695 433.00 | 438 554.00 | 12 256 879.00 | 12 695 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 027 486.00 | 7 868 922.00 | | 9 027 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 693.00 | 1 158 564.00 | | 1 265 693.00 |
DL TOTAL (I) | 10 309 680.00 | 9 043 986.00 | | 10 309 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 114.00 | 12 157.00 | | 46 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 392.00 | 780 218.00 | | 985 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 207.00 | 739 510.00 | | 799 207.00 |
EA Autres dettes | 116 329.00 | 83 826.00 | | 116 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 199.00 | 1 615 867.00 | | 1 947 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 256 879.00 | 10 659 854.00 | | 12 256 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 199.00 | 1 615 867.00 | | 1 947 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 157.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
FG Production vendue services | 10 281 896.00 | | 10 281 896.00 | 10 281 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 309 144.00 | | 10 309 144.00 | 10 309 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 339 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 373 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 790.00 | |
GE Autres charges | | | 21 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 605 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 733 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 679.00 | | | 467 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 339 380.00 | | | 10 339 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 073 687.00 | | | 9 073 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 693.00 | | | 1 265 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 186.00 | | 51 182.00 | 501 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 767.00 | 22 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 231.00 | 523 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 464.00 | 500 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 797.00 | | 44 981.00 | 469 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 389.00 | | 6 201.00 | 31 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 742.00 | 61 793.00 | 14 464.00 | 324 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 742.00 | 61 793.00 | 14 464.00 | 324 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 483.00 | | | 66 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 483.00 | | | 66 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 483.00 | | | 66 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 392.00 | 985 392.00 | | 985 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 508.00 | 285 508.00 | | 285 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 394.00 | 211 394.00 | | 211 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 329.00 | 116 329.00 | | 116 329.00 |
UP Prêts | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 230.00 | 1 425 230.00 | | 1 425 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
VB T. V. A. | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
VC Groupe et associés | 10 141 051.00 | 10 141 051.00 | | 10 141 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 519.00 | 183 519.00 | | 183 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 866 880.00 | 11 859 247.00 | 7 633.00 | 11 866 880.00 |
VW T.V.A. | 260 975.00 | 260 975.00 | | 260 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 199.00 | 1 947 199.00 | | 1 947 199.00 |