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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 265.00 | 5 052.00 | 15 213.00 | 20 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 265.00 | 5 052.00 | 15 213.00 | 20 265.00 |
BN En cours de production de biens | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
BZ Autres créances | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CF Disponibilités | 576 321.00 | | 576 321.00 | 576 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 846.00 | | 676 846.00 | 676 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 111.00 | 5 052.00 | 692 059.00 | 697 111.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 118 903.00 | 48 262.00 | | 118 903.00 |
DH Report à nouveau | | -5 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 107.00 | 75 887.00 | | 159 107.00 |
DL TOTAL (I) | 280 486.00 | 121 378.00 | | 280 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 270 000.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 326.00 | 127 595.00 | | 89 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 817.00 | 63 549.00 | | 40 817.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | 3 337.00 | | 4 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 778.00 | 77 210.00 | | 56 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 573.00 | 541 692.00 | | 411 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 059.00 | 663 070.00 | | 692 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 573.00 | 541 692.00 | | 411 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FD Production vendue biens | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
FG Production vendue services | 1 155 187.00 | | 1 155 187.00 | 1 155 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 125.00 | | 1 213 125.00 | 1 213 125.00 |
FM Production stockée | | | 37 583.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 391.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 392.00 | 25 082.00 | | 35 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 208.00 | 1 385 921.00 | | 1 300 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 101.00 | 1 310 033.00 | | 1 141 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 107.00 | 75 887.00 | | 159 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 032.00 | | 17 883.00 | 5 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 20 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 20 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 532.00 | | 16 883.00 | 4 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095.00 | 1 957.00 | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 095.00 | 1 957.00 | | 3 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 326.00 | 89 326.00 | | 89 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
UX Autres créances clients | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
VB T. V. A. | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VW T.V.A. | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 573.00 | 411 573.00 | | 411 573.00 |