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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 547.00 | 22 165.00 | 17 382.00 | 39 547.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 865.00 | 6 877.00 | 14 989.00 | 21 865.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 780.00 | 51 767.00 | 61 013.00 | 112 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 881.00 | | 56 881.00 | 56 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 502.00 | 91 890.00 | 347 612.00 | 439 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 440 345.00 | | 440 345.00 | 440 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BZ Autres créances | 69 851.00 | | 69 851.00 | 69 851.00 |
CF Disponibilités | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 760.00 | | 546 760.00 | 546 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 262.00 | 91 890.00 | 894 372.00 | 986 262.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 429.00 | 11 080.00 | 7 348.00 | 18 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 496.00 | | | -160 496.00 |
DL TOTAL (I) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 680.00 | | | 148 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 475.00 | | | 541 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 113.00 | | | 96 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 620.00 | | | 65 620.00 |
EA Autres dettes | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 922.00 | | | 872 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 372.00 | | | 894 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 732.00 | | | 767 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 929.00 | | 32 380.00 | 409 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 659.00 | | 4 317.00 | 53 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 807.00 | 439 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 807.00 | 112 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 588.00 | | 16 277.00 | 195 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 250.00 | | 10 337.00 | 105 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 432.00 | | 1 449.00 | 55 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 854.00 | 31 388.00 | 352.00 | 60 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 245.00 | 11 001.00 | | 22 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | 2 994.00 | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 726.00 | 17 394.00 | 352.00 | 34 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 113.00 | 96 113.00 | | 96 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
UX Autres créances clients | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 680.00 | 43 489.00 | 105 191.00 | 148 680.00 |
VI Groupe et associés | 541 475.00 | 541 475.00 | | 541 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 814.00 | 79 933.00 | 56 881.00 | 136 814.00 |
VW T.V.A. | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 922.00 | 767 732.00 | 105 191.00 | 872 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
ST Autres comptes | 109 987.00 | | | 109 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 785.00 | | | 183 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 39.00 | | | 39.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 747.00 | | | 124 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 402.00 | | | 83 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 308.00 | | | 332 308.00 |