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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 915 135.00 | 3 888 599.00 | 26 536.00 | 3 915 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 138.00 | 940 109.00 | 167 029.00 | 1 107 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 022 273.00 | 4 828 708.00 | 193 565.00 | 5 022 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 568.00 | | 51 568.00 | 51 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 865.00 | | 623 865.00 | 623 865.00 |
BZ Autres créances | 1 098 943.00 | | 1 098 943.00 | 1 098 943.00 |
CF Disponibilités | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 267.00 | | 1 804 267.00 | 1 804 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 826 540.00 | 4 828 708.00 | 1 997 832.00 | 6 826 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
DH Report à nouveau | 544 190.00 | 409 779.00 | | 544 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 306.00 | 634 411.00 | | 811 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 746.00 | 1 327 439.00 | | 1 638 746.00 |
DP Provisions pour risques | 171 537.00 | 165 945.00 | | 171 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 537.00 | 165 945.00 | | 171 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 549.00 | 53 802.00 | | 187 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 160.00 | | |
EA Autres dettes | | 44 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 549.00 | 106 488.00 | | 187 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 832.00 | 1 599 872.00 | | 1 997 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 808 509.00 | | 1 808 509.00 | 1 808 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 509.00 | | 1 808 509.00 | 1 808 509.00 |
FQ Autres produits | | | 5 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 095.00 | 10.00 | | 7 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 095.00 | 10.00 | | 7 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 921.00 | 2 068 134.00 | | 1 824 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 615.00 | 1 433 723.00 | | 1 013 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 306.00 | 634 411.00 | | 811 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 838 119.00 | | 184 154.00 | 4 838 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 022 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 022 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 838 119.00 | | 184 154.00 | 4 838 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 824 966.00 | 3 742.00 | | 4 824 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 824 966.00 | 3 742.00 | | 4 824 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 945.00 | 5 592.00 | | 165 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 945.00 | 5 592.00 | | 165 945.00 |
UG ‐ Financières | | 5 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 549.00 | 187 549.00 | | 187 549.00 |
UX Autres créances clients | 623 865.00 | 623 865.00 | | 623 865.00 |
VB T. V. A. | 91 623.00 | 91 623.00 | | 91 623.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 621.00 | 1 000 621.00 | | 1 000 621.00 |
VP Divers | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 767.00 | 1 795 767.00 | | 1 795 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 549.00 | 187 549.00 | | 187 549.00 |