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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
AH Fonds commercial | 491 300.00 | | 491 300.00 | 491 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 079.00 | 41 572.00 | 34 507.00 | 76 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 935.00 | 54 382.00 | 527 553.00 | 581 935.00 |
BT Marchandises | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
BZ Autres créances | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CF Disponibilités | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 592.00 | | 104 592.00 | 104 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 527.00 | 54 382.00 | 632 145.00 | 686 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 892.00 | 42 039.00 | | 122 892.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 167.00 | 118 723.00 | | 22 167.00 |
DL TOTAL (I) | 153 383.00 | 169 087.00 | | 153 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 154.00 | 28 587.00 | | 21 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 216.00 | 358 292.00 | | 366 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 183.00 | 25 319.00 | | 51 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 282.00 | 47 965.00 | | 34 282.00 |
EA Autres dettes | 5 927.00 | 1 112.00 | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 762.00 | 461 274.00 | | 478 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 145.00 | 630 361.00 | | 632 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 357.00 | | | 583 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422.00 | 581 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 422.00 | 76 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 300.00 | | | 491 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 501.00 | | | 77 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 592.00 | 6 004.00 | 1 214.00 | 49 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 782.00 | 6 004.00 | 1 214.00 | 36 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 118.00 | 7 643.00 | 13 475.00 | 21 118.00 |
VI Groupe et associés | 366 216.00 | 366 216.00 | | 366 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VP Divers | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 762.00 | 465 287.00 | 13 475.00 | 478 762.00 |