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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 650.00 | | 155 650.00 | 155 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 226.00 | 90 782.00 | 10 444.00 | 101 226.00 |
040 Immobilisations financières | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 488.00 | 90 782.00 | 176 706.00 | 267 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 89 449.00 | | 89 449.00 | 89 449.00 |
084 Disponibilités | 72 382.00 | | 72 382.00 | 72 382.00 |
088 Caisse | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 816.00 | | 164 816.00 | 164 816.00 |
110 Total général Actif | 432 304.00 | 90 782.00 | 341 522.00 | 432 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 335.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 559.00 | 73 097.00 | | 45 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 893.00 | 30 500.00 | | 57 893.00 |
230 Autres produits | 5 974.00 | 2 764.00 | | 5 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 426.00 | 106 361.00 | | 109 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 999.00 | 22 711.00 | | 12 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 270.00 | 6 320.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 41 714.00 | 47 131.00 | | 41 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 005.00 | 8 226.00 | | 6 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 397.00 | 13 556.00 | | 11 397.00 |
252 Charges sociales | 2 505.00 | -1 407.00 | | 2 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 130.00 | 5 475.00 | | 5 130.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 80 018.00 | 102 020.00 | | 80 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 408.00 | 4 340.00 | | 29 408.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 359.00 | | |
294 Charges financières | 174.00 | 29.00 | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 163.00 | 898.00 | | 4 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 071.00 | 9 773.00 | | 25 071.00 |