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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 720.00 | 48 256.00 | 8 464.00 | 56 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 904.00 | | 1 130 904.00 | 1 130 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 739.00 | 35 331.00 | 3 408.00 | 38 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 988.00 | 463 135.00 | 244 852.00 | 707 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 194.00 | 546 722.00 | 1 426 471.00 | 1 973 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 659 463.00 | 98 719.00 | 560 744.00 | 659 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 098.00 | | 68 098.00 | 68 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 1 146 456.00 | | 1 146 456.00 | 1 146 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 937.00 | 98 719.00 | 1 787 218.00 | 1 885 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 131.00 | 645 442.00 | 3 213 689.00 | 3 859 131.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 750.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 982 325.00 | 728 482.00 | | 982 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 630.00 | 273 093.00 | | 287 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 955.00 | 2 002 325.00 | | 2 289 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 717.00 | 499 157.00 | | 445 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 115.00 | 136 177.00 | | 44 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 456.00 | 103 807.00 | | 181 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 445.00 | 237 928.00 | | 252 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 734.00 | 977 069.00 | | 923 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 689.00 | 2 979 393.00 | | 3 213 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 830.00 | 678 097.00 | | 650 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 253.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 463.00 | | 184 831.00 | 1 788 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 38 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 973 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 624.00 | | 139 000.00 | 1 048 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 007.00 | | 40 720.00 | 706 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 832.00 | | 5 111.00 | 33 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 774.00 | 106 949.00 | | 439 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 294.00 | 4 963.00 | | 43 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 480.00 | 101 986.00 | | 396 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 752.00 | 98 719.00 | 76 752.00 | 76 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 752.00 | 98 719.00 | 76 752.00 | 76 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 752.00 | 98 719.00 | 76 752.00 | 76 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 719.00 | 16 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 456.00 | 181 456.00 | | 181 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 866.00 | 106 866.00 | | 106 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 844.00 | 93 844.00 | | 93 844.00 |
VB T. V. A. | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 552.00 | 172 648.00 | 261 976.00 | 445 552.00 |
VI Groupe et associés | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 702.00 | | | 171 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 978.00 | | | 219 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 028.00 | 78 028.00 | | 78 028.00 |
VW T.V.A. | 42 261.00 | 42 261.00 | | 42 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 734.00 | 650 830.00 | 261 976.00 | 923 734.00 |