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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 321.00 | 448 576.00 | 217 745.00 | 666 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 153.00 | 41 198.00 | 52 955.00 | 94 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 793.00 | 495 904.00 | 273 889.00 | 769 793.00 |
BT Marchandises | 49 222.00 | | 49 222.00 | 49 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 229.00 | | 170 229.00 | 170 229.00 |
BZ Autres créances | 680 652.00 | | 680 652.00 | 680 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 500.00 | | 937 500.00 | 937 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 293.00 | 495 904.00 | 1 211 389.00 | 1 707 293.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 457.00 | 108 500.00 | | 103 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DG Autres réserves | 284 698.00 | 344 034.00 | | 284 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 517.00 | 94 121.00 | | 260 517.00 |
DL TOTAL (I) | 659 521.00 | 557 505.00 | | 659 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 206 104.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 206 104.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 494.00 | 14 537.00 | | 142 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 508.00 | 12 981.00 | | 138 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 457.00 | 194 616.00 | | 159 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 345.00 | 48 937.00 | | 74 345.00 |
EA Autres dettes | 36 097.00 | 2 227.00 | | 36 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 868.00 | 274 264.00 | | 551 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 389.00 | 1 037 873.00 | | 1 211 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 278.00 | 274 264.00 | | 458 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | 576.00 | | 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 284.00 | | 83 284.00 | 83 284.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 870 756.00 | | 870 756.00 | 870 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 040.00 | | 954 040.00 | 954 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 410.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | 6 940.00 | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | 6 940.00 | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 4 484.00 | | 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 386.00 | 4 484.00 | | 2 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 713.00 | 2 456.00 | | -1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 619.00 | 23 345.00 | | 79 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 426.00 | 958 182.00 | | 1 175 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 910.00 | 864 060.00 | | 914 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 517.00 | 94 121.00 | | 260 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 178.00 | | 164 265.00 | 1 077 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 650.00 | 769 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 502.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 148.00 | 766 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 488.00 | | 164 265.00 | 1 073 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 303.00 | 97 528.00 | 472 927.00 | 871 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 801.00 | 97 528.00 | 472 425.00 | 870 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 104.00 | | 206 104.00 | 206 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 104.00 | | 206 104.00 | 206 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 206 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 457.00 | 159 457.00 | | 159 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 170 229.00 | 170 229.00 | | 170 229.00 |
VB T. V. A. | 49 517.00 | 49 517.00 | | 49 517.00 |
VC Groupe et associés | 620 954.00 | 620 954.00 | | 620 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 846.00 | 49 223.00 | 92 623.00 | 141 846.00 |
VI Groupe et associés | 138 508.00 | 138 508.00 | | 138 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 398.00 | | | 149 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 473.00 | 856 503.00 | 2 970.00 | 859 473.00 |
VW T.V.A. | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 901.00 | 458 278.00 | 92 623.00 | 550 901.00 |