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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 400.00 | 21 641.00 | 25 759.00 | 47 400.00 |
AP Constructions | 3 580.00 | 368.00 | 3 212.00 | 3 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 720.00 | 132 385.00 | 15 335.00 | 147 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 132.00 | 404 394.00 | 375 738.00 | 780 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 651.00 | | 61 651.00 | 61 651.00 |
BZ Autres créances | 95 928.00 | | 95 928.00 | 95 928.00 |
CF Disponibilités | 271 071.00 | | 271 071.00 | 271 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 758.00 | | 434 758.00 | 434 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 890.00 | 404 394.00 | 810 496.00 | 1 214 890.00 |
CU Autres participations | 578 402.00 | 250 000.00 | 328 402.00 | 578 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 754.00 | 92 443.00 | | 42 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 032.00 | 20 311.00 | | -152 032.00 |
DL TOTAL (I) | 770 722.00 | 982 754.00 | | 770 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388.00 | 6 711.00 | | 1 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 807.00 | 16 109.00 | | 8 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 580.00 | 72 951.00 | | 29 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 774.00 | 128 755.00 | | 39 774.00 |
ED (V) | | 5.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 496.00 | 1 111 509.00 | | 810 496.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 11.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 774.00 | 127 367.00 | | 39 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 515.00 | | 30 965.00 | 758 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 175.00 | 581 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 348.00 | 780 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 173.00 | 151 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 400.00 | | 25 000.00 | 22 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 508.00 | | 5 965.00 | 149 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 607.00 | | | 586 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 417.00 | 17 741.00 | 764.00 | 137 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 633.00 | 3 008.00 | | 18 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 785.00 | 14 732.00 | 764.00 | 118 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 95 450.00 | 95 450.00 | | 95 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 717.00 | 163 687.00 | 3 030.00 | 166 717.00 |
VW T.V.A. | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 788.00 | 23 599.00 | | 19 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 329.00 | 44 834.00 | | 8 329.00 |
ST Autres comptes | 95 767.00 | 111 634.00 | | 95 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 333.00 | 45 305.00 | | 43 333.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 874.00 | 83 265.00 | | 55 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | 1 321.00 | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 977.00 | 24 920.00 | | 20 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 696.00 | 154 155.00 | | 104 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 246.00 | 27 163.00 | | 22 246.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 429.00 | 201 773.00 | | 147 429.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |